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天齐锂业股份有限公司2019年第一季度报告正文

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)周大鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  鉴于公司重要的联营公司SQM 是在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司,根据两地交易所信息披露规则,SQM披露季度财务报告的时间晚于公司业绩预告的时间,公司不能先于SQM公告季度财务信息前公告其业绩。根据《企业会计准则第32号--中期财务报告》第九条规定:企业在确认、计量和报告各中期财务报表项目时,对项目重要性程度的判断,应当以中期财务数据为基础,不应以年度财务数据为基础。中期会计计量与年度财务数据相比,可在更大程度上依赖于估计。因此,公司在处理2019年第一季度报告中SQM经营损益时,采取通过财务测算模型对SQM 季度经营损益进行测算的方法以确认对SQM 的投资收益。

  公司利用建立的财务模型系统对SQM 2019年第一季度净利润进行了测算。公司依据SQM 2019年披露的第一季度经营活动指引为主要基础,搜集了市场一定时段内如锂化工品价格、钾肥价格、碘价、通货膨胀率和汇率等实际数据及相关信息资料并加以整理,通过这些基础信息建立了SQM历史财务数据表格,获得比如税率、产品生产成本和销售管理成本等关键信息。同时,通过市场第三方数据库建立SQM主要资产模型,其中包括阿塔卡玛盐湖(Salar de Atacama)卤水和天然优质生硝矿石(Caliche Ore Mines)等资产。再通过资产模型获得产量、营业收入、折旧摊销等相关测试结果,天齐锂业2019年并最后预测出SQM 2019年第一季度基本的EBITDA和净利润等核心数据。

  该项收益与SQM实际公告的净利润按本公司持股比例计算的应计投资收益可能存在差异。本公司将根据差异的金额及对本公司财务信息的影响程度,严格按照企业会计准则的规定及时进行会计处理并按信息披露规定及时进行信息披露。

  公司拟以人民币8.82元/每股的价格,出资人民币4,992.45万元对厦门厦钨新能源材料有限公司(以下简称“厦钨新能源”)进行增资入股,增资完成后,公司持有其3%的股权。出资方式为自筹货币资金。厦钨新能源是国内主要的锂离子电池正极材料主要生产商之一,主要业务为钴酸锂、三元材料、高镍材料、锰酸锂及磷酸铁锂等生产和销售。截至目前,公司已经与交易对方签署正式的增资协议,相关股权过户手续尚在办理过程中。

  2019年3月28日,公司全资子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(以下简称“TLK”)分别与SK Innovation Co., Ltd.(以下简称“SKI”)和EcoPro BM Co., Ltd(以下简称“Ecopro”)签订了Strategic supply agreement(以下简称“《长期供货协议》”或协议),两份《长期供货协议》约定的单一年度氢氧化锂产品基础销售数量合计约占TLK位于澳洲奎纳纳地区的氢氧化锂建设项目达产后年产能的20%-25%。本次签订的两份《长期供货协议》将分别在2019年-2024年、2019年-2023年期间履行并确认收入,对公司上述年度的经营业绩产生积极影响。

  此外,公司还与SKI签订了一份《谅解备忘录》,就电池供应链及相关技术研发等事项进行了约定,其有效期为两年,本次签订的《谅解备忘录》属于意向性文件。

  公司第四届董事会第二十八次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》等相关议案,公司拟向全体股东配股公开发行证券(以下简称“本次配股”)。本次发行的股票种类为境内发行人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,配股定价以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,计划募集资金总额不超过人民币700,000.00万元。本次配股拟将募集到的资金扣除发行费用后的净额全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款,具体偿还方式根据相关贷款协议的约定执行。公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司及其一致行动人张静、李斯龙均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。最终配股比例、配股数量和配股价格由股东大会授权公司在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。公司将在股东大会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成本次发行,具体发行时间将根据相关监管部门审批进展情况而决定。

  公司全资子公司Inversiones TLC SPA(以下简称“天齐智利”)于2019年4月11日与Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.、Potasios de Chile S.A. 以及Inversiones Global Mining Chile Ltda. (三家公司以下简称“PAMPA 集团”)签署了Agreement(以下简称《协议》)。本次《协议》的签署旨在双方作为Sociedad Química y Minera de Chile S.A.(以下简称“SQM”)的股东,就未来的公司治理相关事项达成一致意见。双方在本协议中就公司全面治理、董事会继任者、董事委员会、财务报表之核对、股东对现行股息政策的支持等相关方面达成一致,有利于公司作为SQM的第二大股东与原有股东建立良好的合作关系,依法行使股东权力,符合公司全体股东的利益。本次签署的《协议》不会对公司的生产经营产生直接的重大影响。SQM公司于2019年4月25日召开了第44次股东大会,天齐智利提名的董事人选Francisco Ugarte Larraín,Georges De Bourguignon Arndt和 Robert J.Zatta成功当选SQM公司新一届董事会成员,三名董事还分别入选了SQM公司董事会专门委员会的公司治理委员会、审计/董事委员会和安全、健康及环境委员会。

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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