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    中泰证券:A股融资融券现状

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      一、两融平仓压力不大,风险可控目前融资杠杆低于历史底部水平。以融资余额占全A自由流通市值来衡量市场杠杆水平,当前这一比值为4.7%,低于2016年以来的均值水平5.2%,几次市场大底期间:2015年8月26日上证综指跌至2851点,杠杆水平为8.3%;2016年1月27日市场跌至2638点,杠杆水平为7.1%。

      当前两融平仓风险并不高。中证金融公司最新的数据显示,截止10月26日,全市场的平均维持担保比例为228.7%,较130%的平仓线%的空间,平仓压力并不高。但是从历史数据来看,目前该比例已处于2015年7月以来的较低水平:2015年7月31日该比例是255%,2016年1月28日该比例为231%。随着今年股票市场的持续下跌,平均维持担保比例从270%一路下滑到最低点215%,如若未来股票市场进一步探底,相关风险仍然值得投资者密切关注。

      多家券商公布“即时平仓线”来细化平仓处置。中泰证券融资根据《融资融券交易实施细则》,投资者信用账户维持担保比例不得低于130%,但是近期以东方财富证券为代表的一些券商发布公告,增加一档新增设立维持担保比例为110%的应急平仓线,将原先警戒线、平仓线进一步细化。虽然这一现象并不是第一次出现,但是仍然体现券商不断收紧风控业务的意愿。从我们的统计来看,目前94家两融业务的券商中已有29家明确再设置了一道平仓线%不等。


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